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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AP Constructions | 56 639.00 | 32 327.00 | 24 312.00 | 56 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 767.00 | 111 268.00 | 24 499.00 | 135 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 315.00 | 227 046.00 | 600 268.00 | 827 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 495.00 | 374 300.00 | 992 195.00 | 1 366 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CF Disponibilités | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 913.00 | | 466 913.00 | 466 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 408.00 | 374 300.00 | 1 459 108.00 | 1 833 408.00 |
CU Autres participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 077.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 875.00 | 101 148.00 | | 146 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 357.00 | 54 649.00 | | 71 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 343.00 | 63 775.00 | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 576.00 | 320 651.00 | | 380 576.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 691.00 | 572 662.00 | | 695 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 688.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 987.00 | 27 719.00 | | 37 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 161 781.00 | | 152 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 000.00 | 184 892.00 | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 972.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 531.00 | 950 717.00 | | 1 061 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 108.00 | 1 288 368.00 | | 1 459 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 965.00 | 471 050.00 | | 486 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 714.00 | | 219 330.00 | 1 151 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 1 366 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 1 024 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 296.00 | | 49 290.00 | 979 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 760.00 | | 170 040.00 | 168 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 234.00 | 106 614.00 | 4 548.00 | 272 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 576.00 | 106 614.00 | 4 548.00 | 268 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 092.00 | 152 092.00 | | 152 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 771.00 | 119 205.00 | 402 575.00 | 693 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VP Divers | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 544.00 | 448 978.00 | 402 575.00 | 1 023 544.00 |