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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 2 662.00 | 1 046.00 | 3 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 453.00 | 369.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 430.00 | 5 115.00 | 80 315.00 | 85 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 897.00 | 7 408.00 | 72 489.00 | 79 897.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 027.00 | 7 408.00 | 242 618.00 | 250 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 457.00 | 12 524.00 | 322 933.00 | 335 457.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 900.00 | 155 900.00 | | 235 900.00 |
DH Report à nouveau | -47 805.00 | -42 141.00 | | -47 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | -5 663.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 201 742.00 | 108 095.00 | | 201 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 593.00 | 6 718.00 | | 22 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 655.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 1 590.00 | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 192.00 | 8 963.00 | | 121 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 933.00 | 117 059.00 | | 322 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 975.00 | | 206 975.00 | 206 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 975.00 | | 206 975.00 | 206 975.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 999.00 | 6 483.00 | | 206 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 353.00 | 12 146.00 | | 193 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | -5 663.00 | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572.00 | | 83 858.00 | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | 1 500.00 | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 150.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 3 874.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 212.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 143 687.00 | | | 143 687.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 798.00 | 149 648.00 | 150.00 | 149 798.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |