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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 252.00 | 2 890.00 | 3 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 371.00 | 252.00 | 984 119.00 | 984 371.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 332.00 | 2 810.00 | 96 522.00 | 99 332.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 064.00 | 2 810.00 | 247 254.00 | 250 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 435.00 | 3 062.00 | 1 231 373.00 | 1 234 435.00 |
CU Autres participations | 980 829.00 | | 980 829.00 | 980 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
DH Report à nouveau | 744 239.00 | 85 673.00 | | 744 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | 658 566.00 | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 117.00 | 980 139.00 | | 1 039 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 025.00 | 200 683.00 | | 176 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 35 280.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 3 854.00 | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 2 000.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | | 21 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 256.00 | 241 816.00 | | 192 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 373.00 | 1 221 955.00 | | 1 231 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 525.00 | 66 391.00 | | 41 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 543 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 051.00 | 686 721.00 | | 199 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 073.00 | 28 155.00 | | 140 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 978.00 | 658 566.00 | | 58 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 479.00 | | 14 892.00 | 969 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 479.00 | | 11 750.00 | 969 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 810.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 810.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 025.00 | 25 294.00 | 99 995.00 | 176 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 574.00 | 99 508.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 256.00 | 41 525.00 | 99 995.00 | 192 256.00 |