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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 156.00 | 23 103.00 | 1 053.00 | 24 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 540.00 | 360 018.00 | 7 521.00 | 367 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 136.00 | 383 121.00 | 292 015.00 | 675 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 786.00 | 383 121.00 | 549 665.00 | 932 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
DL TOTAL (I) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
EA Autres dettes | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 127.00 | | | 306 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 665.00 | | | 549 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 379.00 | | 1 274 379.00 | 1 274 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 379.00 | | 1 274 379.00 | 1 274 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 228.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 331.00 | | | 1 277 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 944.00 | | | 1 206 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 445.00 | | | 682 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 675 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 391 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 004.00 | | | 399 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 202.00 | 45 228.00 | 7 308.00 | 345 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 202.00 | 45 228.00 | 7 308.00 | 345 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 213.00 | 5 212.00 | 4 001.00 | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VP Divers | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 280.00 | 237 269.00 | 8 010.00 | 245 280.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 127.00 | 302 126.00 | 4 001.00 | 306 127.00 |