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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 25 158.00 | 1 122.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 396.00 | 362 396.00 | | 362 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 536.00 | 387 554.00 | 282 982.00 | 670 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 925.00 | | 381 925.00 | 381 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 460.00 | 387 554.00 | 664 906.00 | 1 052 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
DL TOTAL (I) | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 906.00 | | | 664 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 222.00 | | 1 393 222.00 | 1 393 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 222.00 | | 1 393 222.00 | 1 393 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 136.00 | | | 1 412 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 556.00 | | | 1 228 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 256.00 | | | 671 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 670 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 676.00 | | | 388 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 129.00 | 425.00 | | 387 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 129.00 | 425.00 | | 387 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 294 331.00 | 294 331.00 | | 294 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 321.00 | 351 892.00 | 6 429.00 | 358 321.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 526.00 | 322 526.00 | | 322 526.00 |