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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 260.00 | 26 687.00 | 18 573.00 | 45 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 629.00 | 39 022.00 | 3 945 608.00 | 3 984 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
BZ Autres créances | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CF Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 072.00 | | 464 072.00 | 464 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 702.00 | 39 022.00 | 4 409 680.00 | 4 448 702.00 |
CU Autres participations | 3 926 652.00 | | 3 926 652.00 | 3 926 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 605.00 | 1 969 605.00 | | 1 969 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 760.00 | 403 760.00 | | 403 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 929.00 | 36 829.00 | | 39 929.00 |
DG Autres réserves | 600 802.00 | 600 802.00 | | 600 802.00 |
DH Report à nouveau | 6 629.00 | -52 268.00 | | 6 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | 61 997.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 968.00 | 3 020 725.00 | | 3 026 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 227.00 | 837 003.00 | | 866 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 73 267.00 | | 80 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 975.00 | 137 108.00 | | 159 975.00 |
EA Autres dettes | 131 825.00 | 63 964.00 | | 131 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 712.00 | 1 111 342.00 | | 1 382 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 680.00 | 4 132 067.00 | | 4 409 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 430.00 | 1 111 342.00 | | 1 272 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 375.00 | | 1 182 375.00 | 1 182 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 375.00 | | 1 182 375.00 | 1 182 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 038.00 | 5 343.00 | | 69 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 11 527.00 | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 610.00 | 1 284 688.00 | | 1 251 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 368.00 | 1 222 691.00 | | 1 245 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243.00 | 61 997.00 | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 352.00 | | 169 278.00 | 3 815 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 365.00 | | 9 278.00 | 36 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 652.00 | | 160 000.00 | 3 766 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 810.00 | 8 212.00 | | 30 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 4 362.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | 3 850.00 | | 22 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
UX Autres créances clients | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -52.00 | -52.00 | | -52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 393.00 | 34 111.00 | 110 282.00 | 144 393.00 |
VI Groupe et associés | 866 227.00 | 866 227.00 | | 866 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
VP Divers | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 462.00 | 427 462.00 | | 427 462.00 |
VW T.V.A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 712.00 | 1 272 430.00 | 110 282.00 | 1 382 712.00 |