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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 42 683.00 | 2 360.00 | 45 042.00 |
AH Fonds commercial | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 106.00 | 110 664.00 | 119 442.00 | 230 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 855.00 | 160 742.00 | 305 113.00 | 465 855.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 296.00 | 18 640.00 | 72 656.00 | 91 296.00 |
CF Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 568.00 | 18 640.00 | 150 928.00 | 169 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 423.00 | 179 382.00 | 456 041.00 | 635 423.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 7 396.00 | 6 604.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 498.00 | 94 316.00 | | 146 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | 52 181.00 | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 214 256.00 | 157 497.00 | | 214 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 682.00 | 112 814.00 | | 56 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 523.00 | 39 557.00 | | 39 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 37 909.00 | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 980.00 | 79 246.00 | | 77 980.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 785.00 | 302 528.00 | | 241 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 041.00 | 460 025.00 | | 456 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 785.00 | 189 987.00 | | 241 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 992.00 | | 794 992.00 | 794 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 992.00 | | 794 992.00 | 794 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 575.00 | |
GE Autres charges | | | 47 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 004.00 | 46 442.00 | | 47 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 7 896.00 | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 7 896.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | 675.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 11 281.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 850.00 | 882 411.00 | | 835 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 091.00 | 830 230.00 | | 779 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 758.00 | 52 181.00 | | 56 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 335.00 | | 3 520.00 | 462 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 586.00 | | 3 520.00 | 226 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 167.00 | 31 576.00 | 1.00 | 129 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996.00 | 1 400.00 | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 623.00 | 7 060.00 | 1.00 | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | 23 116.00 | | 87 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 796.00 | 18 640.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 796.00 | 18 640.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 796.00 | 18 640.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
UG ‐ Financières | | 18 640.00 | 26 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VI Groupe et associés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -56 167.00 | | | -56 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 12 078.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | 21 281.00 | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 55 357.00 | 47 655.00 | | 55 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 002.00 | 107 659.00 | | 111 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | 5 328.00 | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 015.00 | 17 406.00 | | 14 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 997.00 | 169 890.00 | | 158 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 940.00 | 52 044.00 | | 54 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 643.00 | 176 595.00 | | 190 643.00 |