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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
AH Fonds commercial | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 203.00 | 173 130.00 | 90 073.00 | 263 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 801.00 | 229 768.00 | 268 033.00 | 497 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 096.00 | 54 359.00 | 52 738.00 | 107 096.00 |
CF Disponibilités | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 875.00 | 54 359.00 | 243 516.00 | 297 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 676.00 | 284 127.00 | 511 549.00 | 795 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 11 596.00 | 2 404.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 071.00 | 240 984.00 | | 302 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 732.00 | 61 088.00 | | -17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 295 339.00 | 313 071.00 | | 295 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 16 924.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 797.00 | 44 491.00 | | 45 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 68 840.00 | | 77 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 83 317.00 | | 89 305.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 4 968.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 210.00 | 218 539.00 | | 216 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 549.00 | 531 611.00 | | 511 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 210.00 | 218 539.00 | | 216 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 263.00 | | 3 018.00 | 495 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 328.00 | | 2 875.00 | 260 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 692.00 | | 143.00 | 27 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 450.00 | 22 319.00 | | 207 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 196.00 | 1 400.00 | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | 20 919.00 | | 152 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 193.00 | 54 359.00 | 30 193.00 | 30 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 193.00 | 54 359.00 | 30 193.00 | 30 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 193.00 | 54 359.00 | 30 193.00 | 30 193.00 |
UG ‐ Financières | | 54 359.00 | 30 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 245.00 | 38 066.00 | 27 179.00 | 65 245.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |