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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 920.00 | 9 681.00 | 14 239.00 | 23 920.00 |
040 Immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 955.00 | 9 681.00 | 163 274.00 | 172 955.00 |
060 Stock marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
084 Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
110 Total général Actif | 242 996.00 | 9 681.00 | 233 315.00 | 242 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 262.00 | | | 315 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
252 Charges sociales | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |