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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 6 967.00 | 27 835.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 867.00 | 3 101.00 | 48 766.00 | 51 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 703.00 | 10 068.00 | 225 635.00 | 235 703.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 739.00 | 10 068.00 | 285 671.00 | 295 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 099.00 | 73 328.00 | | 94 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 20 770.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 105 834.00 | 96 299.00 | | 105 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 196.00 | 55 927.00 | | 109 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 18 808.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | 62 198.00 | | 57 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 837.00 | 137 017.00 | | 179 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 671.00 | 233 315.00 | | 285 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 2 568.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 212.00 | 315 270.00 | | 310 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 676.00 | 294 500.00 | | 300 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 20 770.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 955.00 | | 67 749.00 | 172 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 235 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 86 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | 67 749.00 | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 3 832.00 | 3 444.00 | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 3 832.00 | 3 444.00 | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 928.00 | 23 547.00 | 67 859.00 | 108 928.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 956.00 | 10 333.00 | 13 623.00 | 23 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 837.00 | 94 456.00 | 67 859.00 | 179 837.00 |