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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 22 110.00 | 280.00 | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 25 815.00 | 14 428.00 | 40 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 925.00 | 47 925.00 | 65 000.00 | 112 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 077.00 | 47 925.00 | 97 152.00 | 145 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 57 352.00 | | 58 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | 1 247.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 67 429.00 | 67 399.00 | | 67 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | 17 228.00 | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 29 833.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 1 019.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 1 571.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 723.00 | 52 460.00 | | 29 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 152.00 | 119 859.00 | | 97 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 561.00 | 179 198.00 | | 162 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 531.00 | 177 951.00 | | 162 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | 1 247.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 156.00 | 5 769.00 | | 42 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | 5 769.00 | | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 114.00 | 4 999.00 | 5 115.00 | 10 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 723.00 | 24 608.00 | 5 115.00 | 29 723.00 |