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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 963.00 | 29 074.00 | 9 889.00 | 38 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 036.00 | 43 855.00 | 60 181.00 | 104 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 673.00 | 43 855.00 | 86 818.00 | 130 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 629.00 | 58 599.00 | | 58 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 67 431.00 | 67 429.00 | | 67 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 235.00 | 14 424.00 | | 12 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 10 215.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 852.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 387.00 | 29 723.00 | | 19 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 818.00 | 97 152.00 | | 86 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 387.00 | 24 608.00 | | 19 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 903.00 | 162 561.00 | | 162 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 900.00 | 162 531.00 | | 162 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 104 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 53 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 925.00 | 4 819.00 | 8 889.00 | 47 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | 4 819.00 | 8 889.00 | 47 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |