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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AP Constructions | 1 543.00 | 834.00 | 708.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 7 869.00 | 207.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452.00 | 11 537.00 | 915.00 | 12 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BN En cours de production de biens | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 252.00 | | 233 252.00 | 233 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 705.00 | 11 537.00 | 234 168.00 | 245 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 046.00 | | 69 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 500.00 | 646.00 | | -45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 32 993.00 | 78 492.00 | | 32 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | 69 707.00 | | 102 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | 59 843.00 | | 56 939.00 |
EA Autres dettes | 41 251.00 | 25 054.00 | | 41 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 175.00 | 154 683.00 | | 201 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 168.00 | 233 175.00 | | 234 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 175.00 | 154 683.00 | | 201 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
FM Production stockée | | | -7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 332.00 | 8 054.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827.00 | 90.00 | | 9 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 90.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | -90.00 | | -13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 547.00 | 254 027.00 | | 273 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 046.00 | 253 381.00 | | 319 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 500.00 | 646.00 | | -45 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 1 172.00 | | 10 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 1 172.00 | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
UX Autres créances clients | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
VW T.V.A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 231.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | 2 731.00 | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 33 970.00 | 30 271.00 | | 33 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | 9 045.00 | | 10 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 88 410.00 | 84 765.00 | | 88 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 852.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 3 083.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 981.00 | 49 638.00 | | 43 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 841.00 | 27 926.00 | | 27 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 447.00 | 126 812.00 | | 135 447.00 |