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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AP Constructions | 1 543.00 | 989.00 | 554.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452.00 | 11 898.00 | 554.00 | 12 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
BZ Autres créances | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 348.00 | 11 898.00 | 161 449.00 | 173 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
DH Report à nouveau | -45 500.00 | | | -45 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844.00 | -45 500.00 | | -67 844.00 |
DL TOTAL (I) | -34 851.00 | 32 993.00 | | -34 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 67.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 270.00 | 102 918.00 | | 58 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | 56 939.00 | | 74 305.00 |
EA Autres dettes | 42 568.00 | 41 251.00 | | 42 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 301.00 | 201 175.00 | | 196 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 449.00 | 234 168.00 | | 161 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 301.00 | 201 175.00 | | 196 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
FG Production vendue services | 332 681.00 | | 332 681.00 | 332 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 308.00 | | 348 308.00 | 348 308.00 |
FM Production stockée | | | -58 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 766.00 | 273 547.00 | | 290 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 610.00 | 319 046.00 | | 358 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 844.00 | -45 500.00 | | -67 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 361.00 | | 11 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 361.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
UX Autres créances clients | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VW T.V.A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 2 874.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 2 775.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 22 424.00 | 33 970.00 | | 22 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 205.00 | 10 292.00 | | 15 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72 968.00 | 88 410.00 | | 72 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 805.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 3 679.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 571.00 | 43 981.00 | | 61 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 369.00 | 27 841.00 | | 37 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 637.00 | 135 447.00 | | 119 637.00 |