| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 381.00 | 889.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | 1 381.00 | 17 819.00 | 19 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 418.00 | 1 381.00 | 92 037.00 | 93 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 700 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 745.00 | -397 127.00 | | -646 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 280.00 | -249 618.00 | | -271 280.00 |
DL TOTAL (I) | 41 975.00 | 53 255.00 | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 41 553.00 | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 364.00 | 10 669.00 | | 9 364.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 565.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 062.00 | 52 787.00 | | 50 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 037.00 | 106 042.00 | | 92 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694.00 | | 693.00 | 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261.00 | 220.00 | | 1 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 541.00 | 249 838.00 | | 272 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 280.00 | -249 618.00 | | -271 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026.00 | | 1 174.00 | 18 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | | 1 174.00 | 17 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 285.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 285.00 | | 1 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 930.00 | 21 900.00 | 30.00 | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |