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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 826.00 | 444.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | 1 826.00 | 17 374.00 | 19 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BT Marchandises | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 812.00 | 1 826.00 | 159 986.00 | 161 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 960 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 025.00 | -646 745.00 | | -918 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 418.00 | -271 280.00 | | -184 418.00 |
DL TOTAL (I) | -14 443.00 | 41 975.00 | | -14 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 38 912.00 | | 128 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 617.00 | 9 364.00 | | 8 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 429.00 | 50 062.00 | | 174 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 986.00 | 92 037.00 | | 159 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FM Production stockée | | | 39 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 864.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 2 864.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -2 864.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 497.00 | 1 261.00 | | 44 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 914.00 | 272 541.00 | | 228 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 418.00 | -271 280.00 | | -184 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 444.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 444.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 44 048.00 | 30.00 | 44 078.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |