| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 682.00 | 79 350.00 | 85 333.00 | 164 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 724.00 | 14 688.00 | 141 035.00 | 155 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 406.00 | 94 038.00 | 229 368.00 | 323 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CF Disponibilités | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 733.00 | | 564 733.00 | 564 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 139.00 | 94 038.00 | 794 101.00 | 888 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 431.00 | 247 640.00 | | 250 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 506.00 | 2 791.00 | | 74 506.00 |
DL TOTAL (I) | 357 936.00 | 283 431.00 | | 357 936.00 |
DP Provisions pour risques | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 028.00 | 42 169.00 | | 156 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 122 334.00 | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 739.00 | 86 288.00 | | 89 739.00 |
EA Autres dettes | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 282.00 | 254 251.00 | | 340 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 101.00 | 633 564.00 | | 794 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 648.00 | 226 869.00 | | 224 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
FM Production stockée | | | -23 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 953.00 | 192.00 | | 8 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 192.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | -192.00 | | -9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 523.00 | 775 377.00 | | 994 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 018.00 | 772 586.00 | | 920 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 506.00 | 2 791.00 | | 74 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 667.00 | | 242 617.00 | 188 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 27 878.00 | 323 406.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 27 878.00 | 320 406.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 667.00 | | 242 617.00 | 185 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 27 923.00 | 16 651.00 | 82 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | 27 923.00 | 16 651.00 | 82 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 028.00 | 40 394.00 | 93 170.00 | 156 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 282.00 | 224 648.00 | 93 170.00 | 340 282.00 |