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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 502.00 | 111 628.00 | 91 875.00 | 203 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 048.00 | 30 237.00 | 126 810.00 | 157 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 550.00 | 141 865.00 | 221 685.00 | 363 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 721.00 | 3 565.00 | 305 155.00 | 308 721.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 984.00 | | 200 984.00 | 200 984.00 |
CF Disponibilités | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 704.00 | 3 565.00 | 703 139.00 | 706 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 254.00 | 145 430.00 | 924 824.00 | 1 070 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 936.00 | 250 431.00 | | 294 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 019.00 | 74 506.00 | | 70 019.00 |
DL TOTAL (I) | 397 956.00 | 357 936.00 | | 397 956.00 |
DP Provisions pour risques | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 634.00 | 156 028.00 | | 115 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 445.00 | 94 515.00 | | 222 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 89 739.00 | | 92 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 986.00 | 340 282.00 | | 430 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 824.00 | 794 101.00 | | 924 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 578.00 | 224 648.00 | | 353 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 052.00 | | 1 114 052.00 | 1 114 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 052.00 | | 1 114 052.00 | 1 114 052.00 |
FM Production stockée | | | -40 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | 1 504.00 | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 10 958.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 10 958.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -9 223.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 18 225.00 | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 312.00 | 994 523.00 | | 1 076 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 292.00 | 920 018.00 | | 1 006 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 019.00 | 74 506.00 | | 70 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 406.00 | | 40 144.00 | 323 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 406.00 | | 40 144.00 | 320 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038.00 | 47 827.00 | | 94 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 47 827.00 | | 94 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 883.00 | 3 565.00 | | 95 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 445.00 | 222 445.00 | | 222 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 634.00 | 38 226.00 | 66 610.00 | 115 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 955.00 | 325 955.00 | | 325 955.00 |
VW T.V.A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 986.00 | 353 578.00 | 66 610.00 | 430 986.00 |