| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 4 063.00 | 1 063.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 41 762.00 | 8 506.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 394.00 | 45 825.00 | 9 569.00 | 55 394.00 |
BT Marchandises | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 696.00 | | 322 696.00 | 322 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090.00 | 45 825.00 | 332 265.00 | 378 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
DH Report à nouveau | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 409.00 | 15 311.00 | | 67 409.00 |
DL TOTAL (I) | 157 709.00 | 90 300.00 | | 157 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 84 131.00 | | 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 477.00 | 19 666.00 | | 32 477.00 |
EA Autres dettes | | 17 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 556.00 | 124 742.00 | | 174 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 265.00 | 215 042.00 | | 332 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 556.00 | 124 742.00 | | 174 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 686.00 | | 1 546 686.00 | 1 546 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 686.00 | | 1 546 686.00 | 1 546 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 808.00 | 777.00 | | 13 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 808.00 | 777.00 | | 13 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 562.00 | 3 860.00 | | 54 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 562.00 | 3 860.00 | | 54 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 753.00 | -3 083.00 | | -40 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 2 915.00 | | 22 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 494.00 | 1 239 574.00 | | 1 560 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 085.00 | 1 224 263.00 | | 1 493 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 409.00 | 15 311.00 | | 67 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 7 992.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | 7 992.00 | | 37 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 556.00 | 174 556.00 | | 174 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 2 358.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 811.00 | 13 934.00 | | 9 811.00 |
ST Autres comptes | 83 125.00 | 70 026.00 | | 83 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 746.00 | 46 763.00 | | 43 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 468.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 2 826.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 067.00 | 564.00 | | 85 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 683.00 | 130 723.00 | | 136 683.00 |