| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 204.00 | 37 304.00 | 6 900.00 | 44 204.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 445.00 | | 254 445.00 | 254 445.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 461.00 | 37 304.00 | 359 157.00 | 396 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
DH Report à nouveau | 49 798.00 | 94 972.00 | | 49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 342.00 | -45 173.00 | | -21 342.00 |
DL TOTAL (I) | 103 445.00 | 124 787.00 | | 103 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 022.00 | 56 760.00 | | 244 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 25 818.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 712.00 | 82 852.00 | | 255 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 157.00 | 207 639.00 | | 359 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 712.00 | 82 852.00 | | 255 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 739.00 | | 1 171 739.00 | 1 171 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 739.00 | | 1 171 739.00 | 1 171 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | 4 417.00 | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 652.00 | 4 417.00 | | 15 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 207.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 207.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 341.00 | 3 210.00 | | 15 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 391.00 | 778 455.00 | | 1 187 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 732.00 | 823 629.00 | | 1 208 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 342.00 | -45 173.00 | | -21 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 394.00 | | 6 900.00 | 55 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 44 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | 37 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 934.00 | 460.00 | 18 090.00 | 54 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | 460.00 | 18 090.00 | 54 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 393.00 | 263 493.00 | 6 900.00 | 270 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 712.00 | 255 712.00 | | 255 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 582.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 8 750.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 58 459.00 | 71 448.00 | | 58 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 814.00 | 40 234.00 | | 32 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 981.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 2 563.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 445.00 | 46 243.00 | | 64 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 353.00 | 45 066.00 | | 55 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 504.00 | 120 432.00 | | 98 504.00 |