| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 25 133.00 | 10 049.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 7 047.00 | 36 622.00 | 43 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 852.00 | 32 181.00 | 76 671.00 | 108 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 819.00 | 32 181.00 | 128 638.00 | 160 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 734.00 | 46 791.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 12 943.00 | | 9 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772.00 | 2 025.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 72 101.00 | 62 859.00 | | 72 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 354.00 | 36 651.00 | | 42 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 3 051.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 6 747.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | 8 537.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 537.00 | 54 986.00 | | 56 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 638.00 | 117 845.00 | | 128 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 1 402.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 807.00 | 161 445.00 | | 178 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 312.00 | 148 502.00 | | 169 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | 12 943.00 | | 9 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 632.00 | | 21 415.00 | 101 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 352.00 | 4 843.00 | 108 852.00 | 9 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 843.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | | 78 852.00 | 9 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | | 21 415.00 | 66 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 6 765.00 | 4 843.00 | 30 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | 6 765.00 | | 25 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 354.00 | 9 043.00 | 33 311.00 | 42 354.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680.00 | 6 680.00 | 33 311.00 | 6 680.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 537.00 | 23 226.00 | 33 311.00 | 56 537.00 |