| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 620.00 | 31 046.00 | 2 574.00 | 33 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 549.00 | 35 123.00 | 24 426.00 | 59 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 169.00 | 66 169.00 | 57 000.00 | 123 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 605.00 | 66 169.00 | 171 435.00 | 237 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 486.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 63 287.00 | 57 571.00 | | 63 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 8 122.00 | | 7 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | 1 012.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 92 626.00 | 87 192.00 | | 92 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 178.00 | 29 176.00 | | 43 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 29.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 6 382.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 12 261.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 809.00 | 47 847.00 | | 78 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 435.00 | 135 039.00 | | 171 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 492.00 | 29 861.00 | | 65 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 411.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 194.00 | 212 857.00 | | 215 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 506.00 | 204 735.00 | | 207 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 8 122.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 540.00 | | 630.00 | 123 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 93 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 540.00 | | 630.00 | 93 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 10 944.00 | 1 000.00 | 56 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 10 944.00 | 1 000.00 | 56 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 128.00 | 9 810.00 | 13 317.00 | 23 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 809.00 | 65 492.00 | 13 317.00 | 78 809.00 |