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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 31 500.00 | 9 145.00 | 40 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 114.00 | 36 525.00 | 80 589.00 | 117 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
084 Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
110 Total général Actif | 149 889.00 | 36 525.00 | 113 364.00 | 149 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 364.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 721.00 | 10 774.00 | | 8 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 931.00 | 143 061.00 | | 132 931.00 |
230 Autres produits | 3 802.00 | 1 371.00 | | 3 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 455.00 | 155 205.00 | | 145 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462.00 | 4 315.00 | | 4 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -739.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 079.00 | 9 877.00 | | 8 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | 2 017.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 43 611.00 | 43 701.00 | | 43 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 537.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 810.00 | 65 222.00 | | 67 810.00 |
252 Charges sociales | 11 254.00 | 12 689.00 | | 11 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 3 924.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 4 799.00 | 4 907.00 | | 4 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 638.00 | 147 449.00 | | 145 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182.00 | 7 756.00 | | -182.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 282.00 | | |
294 Charges financières | 555.00 | 1 405.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 958.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 6 229.00 | | 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 114.00 | | | 117 114.00 |