| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 34 260.00 | 5 976.00 | 40 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 705.00 | 39 285.00 | 77 420.00 | 116 705.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
084 Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
110 Total général Actif | 150 794.00 | 39 285.00 | 111 508.00 | 150 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 099.00 | 8 721.00 | | 8 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 934.00 | 132 931.00 | | 134 934.00 |
230 Autres produits | -251.00 | 3 802.00 | | -251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 782.00 | 145 455.00 | | 142 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 554.00 | 4 462.00 | | 4 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -27.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 466.00 | 8 079.00 | | 6 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 316.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 735.00 | 43 611.00 | | 38 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 471.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 979.00 | 67 810.00 | | 67 979.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 11 254.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 3 860.00 | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 4 837.00 | 4 799.00 | | 4 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 037.00 | 145 638.00 | | 136 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | -182.00 | | 6 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 555.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 648.00 | 355.00 | | 6 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409.00 | | | 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |