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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 382.00 | 21 901.00 | 6 481.00 | 28 382.00 |
040 Immobilisations financières | 269 709.00 | | 269 709.00 | 269 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 091.00 | 21 901.00 | 276 190.00 | 298 091.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
084 Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
110 Total général Actif | 324 931.00 | 21 901.00 | 303 030.00 | 324 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 005.00 | 84 000.00 | | 84 005.00 |
242 Autres charges externes. | 7 031.00 | 7 652.00 | | 7 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 944.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 083.00 | 37 366.00 | | 39 083.00 |
252 Charges sociales | 24 561.00 | 24 307.00 | | 24 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 214.00 | 75 946.00 | | 77 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 791.00 | 8 054.00 | | 6 791.00 |
280 Produits financiers | 31 531.00 | 30 485.00 | | 31 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 855.00 | 58 982.00 | | 70 855.00 |
294 Charges financières | 4 391.00 | 5 412.00 | | 4 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 401.00 | 61 393.00 | | 73 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 334.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 932.00 | 30 383.00 | | 30 932.00 |