| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 140.00 | 123 535.00 | 102 604.00 | 226 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 631.00 | 129 627.00 | 191 004.00 | 320 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
084 Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
110 Total général Actif | 407 287.00 | 129 627.00 | 277 660.00 | 407 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 879.00 | 478 212.00 | | 441 879.00 |
230 Autres produits | 1 586.00 | 31.00 | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 464.00 | 478 243.00 | | 443 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 898.00 | 144 873.00 | | 141 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -126.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 172 720.00 | 163 735.00 | | 172 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 6 270.00 | | 6 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 890.00 | 84 048.00 | | 56 890.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 20 536.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 592.00 | 22 092.00 | | 23 592.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 336.00 | 441 446.00 | | 411 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 128.00 | 36 797.00 | | 32 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 3 413.00 | 3 623.00 | | 3 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 4 246.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 300.00 | 28 928.00 | | 28 300.00 |