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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 412.00 | 265.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 849.00 | 42 439.00 | 88 409.00 | 130 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 386.00 | 46 452.00 | 156 934.00 | 203 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 703.00 | 46 452.00 | 360 250.00 | 406 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 596.00 | | | 330 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 886.00 | | 1 870.00 | 208 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 203 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 131 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 027.00 | | 1 870.00 | 137 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 13 939.00 | 7 370.00 | 39 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 13 939.00 | 7 370.00 | 36 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 243.00 | 49 122.00 | 13 120.00 | 62 243.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VP Divers | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 225.00 | 195 165.00 | 7 060.00 | 202 225.00 |
VW T.V.A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 596.00 | 317 476.00 | 13 120.00 | 330 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YT Sous‐traitance | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 914.00 | | | 274 914.00 |