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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 582.00 | 96.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 661.00 | 56 704.00 | 74 956.00 | 131 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 198.00 | 60 886.00 | 143 311.00 | 204 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 397.00 | | 161 397.00 | 161 397.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 724.00 | 60 886.00 | 379 837.00 | 440 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 589.00 | | | 195 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 399.00 | | | 373 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 837.00 | | | 379 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 386.00 | | 869.00 | 203 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 204 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 132 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | | 869.00 | 131 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 452.00 | 14 448.00 | 14.00 | 46 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 852.00 | 14 448.00 | 14.00 | 42 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 161 397.00 | | | 161 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 369.00 | 30 184.00 | 3 185.00 | 33 369.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VP Divers | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 516.00 | 230 456.00 | 7 060.00 | 237 516.00 |
VW T.V.A. | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 399.00 | 370 214.00 | 3 185.00 | 373 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 909.00 | | | 258 909.00 |