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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 145.00 | 127 881.00 | 23 263.00 | 151 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 481.00 | 77 914.00 | 39 567.00 | 117 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 691.00 | 205 795.00 | 74 895.00 | 280 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 393.00 | 205 795.00 | 179 598.00 | 385 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
DH Report à nouveau | -123 673.00 | -54 037.00 | | -123 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 530.00 | -69 636.00 | | -19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325.00 | 32 855.00 | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 343.00 | 67 487.00 | | 31 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 16 755.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 38 212.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 449.00 | 62 711.00 | | 51 449.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 273.00 | 185 165.00 | | 166 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 598.00 | 218 019.00 | | 179 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 218.00 | 20 577.00 | | 185 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 218.00 | 20 577.00 | | 185 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VP Divers | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |