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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 945.00 | 136 099.00 | 23 846.00 | 159 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 813.00 | 89 463.00 | 32 350.00 | 121 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 823.00 | 225 562.00 | 68 261.00 | 293 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CF Disponibilités | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 830.00 | 225 562.00 | 203 268.00 | 428 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
DH Report à nouveau | -143 203.00 | -123 673.00 | | -143 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 476.00 | -19 530.00 | | 24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 37 800.00 | 13 325.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 229.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 926.00 | 44 452.00 | | 41 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 51 449.00 | | 59 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 45 300.00 | 37 800.00 | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 468.00 | 166 273.00 | | 165 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 268.00 | 179 598.00 | | 203 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 468.00 | 166 273.00 | | 165 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 691.00 | | 13 132.00 | 280 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 626.00 | | 13 132.00 | 268 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 795.00 | 19 767.00 | | 205 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 795.00 | 19 767.00 | | 205 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VP Divers | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |