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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 755.00 | 87 938.00 | 76 817.00 | 164 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 10 928.00 | 33 206.00 | 44 134.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 986.00 | 98 866.00 | 110 120.00 | 208 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 718.00 | | 334 718.00 | 334 718.00 |
072 Créances – Autres | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 701.00 | | 364 701.00 | 364 701.00 |
110 Total général Actif | 573 687.00 | 98 866.00 | 474 821.00 | 573 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 675.00 | 435 339.00 | | 553 675.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 1 940.00 | | -3 500.00 |
224 Production immobilisée | 18 569.00 | 28 526.00 | | 18 569.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 2 303.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 785.00 | 468 107.00 | | 570 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 205 574.00 | 121 252.00 | | 205 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 889.00 | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 995.00 | 97 460.00 | | 129 995.00 |
252 Charges sociales | 45 253.00 | 27 035.00 | | 45 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 561.00 | 22 689.00 | | 35 561.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 348.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 754.00 | 271 272.00 | | 418 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 031.00 | 196 836.00 | | 152 031.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 357.00 | 536.00 | | 3 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 207.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 10 511.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 470.00 | 185 582.00 | | 144 470.00 |