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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244 755.00 | 153 796.00 | 90 958.00 | 244 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 39 581.00 | 54 634.00 | 94 215.00 |
040 Immobilisations financières | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 193.00 | 193 377.00 | 198 816.00 | 392 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
072 Créances – Autres | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 282.00 | | 231 282.00 | 231 282.00 |
110 Total général Actif | 623 475.00 | 193 377.00 | 430 097.00 | 623 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 964.00 | 516 809.00 | | 548 964.00 |
222 Production stockée | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
230 Autres produits | 11 423.00 | 10 415.00 | | 11 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 614.00 | 527 224.00 | | 604 614.00 |
242 Autres charges externes. | 336 756.00 | 224 434.00 | | 336 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 2 589.00 | | 3 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 926.00 | 136 929.00 | | 157 926.00 |
252 Charges sociales | 61 316.00 | 47 903.00 | | 61 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 582.00 | 41 055.00 | | 53 582.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 130.00 | 452 995.00 | | 613 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 517.00 | 74 229.00 | | -8 517.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 594.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 771.00 | 16.00 | | 26 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 119.00 | 70 371.00 | | -11 119.00 |