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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
AP Constructions | 89 320.00 | 43 574.00 | 45 745.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 643.00 | 30 647.00 | 24 996.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 12 647.00 | 15 016.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 804.00 | 88 592.00 | 322 212.00 | 410 804.00 |
BT Marchandises | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 763.00 | 88 592.00 | 447 170.00 | 535 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 970.00 | | | -29 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | -8 406.00 | | | -8 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 932.00 | | | 269 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 576.00 | | | 455 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 170.00 | | | 447 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 347.00 | | | 396 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 319.00 | | 373 319.00 | 373 319.00 |
FG Production vendue services | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 531.00 | | 374 531.00 | 374 531.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 101.00 | | | 361 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 041.00 | | 101 598.00 | 311 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 410 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 172 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 584.00 | | 82 244.00 | 151 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 107.00 | | 19 354.00 | 155 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 793.00 | 20 635.00 | 1 835.00 | 69 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 069.00 | 20 635.00 | 1 835.00 | 68 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 120.00 | 45 891.00 | 56 530.00 | 105 120.00 |
VI Groupe et associés | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 523.00 | 63 172.00 | 4 351.00 | 67 523.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 576.00 | 396 347.00 | 56 530.00 | 455 576.00 |