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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 914.00 | | 546 914.00 | 546 914.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 196.00 | 35 846.00 | 350.00 | 36 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 856.00 | 84 309.00 | 30 548.00 | 114 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 847.00 | 120 154.00 | 582 692.00 | 702 847.00 |
BT Marchandises | 58 158.00 | 8 918.00 | 49 241.00 | 58 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CF Disponibilités | 310 973.00 | | 310 973.00 | 310 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 897.00 | 8 918.00 | 459 980.00 | 468 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 744.00 | 129 072.00 | 1 042 672.00 | 1 171 744.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 698.00 | 59 341.00 | | 79 698.00 |
DH Report à nouveau | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 287.00 | 20 357.00 | | 173 287.00 |
DK Provisions réglementées | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 327 370.00 | 154 083.00 | | 327 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 591.00 | 164 634.00 | | 79 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 517.00 | 433 112.00 | | 410 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894.00 | 120 656.00 | | 146 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 23 265.00 | | 76 580.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 8 142.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 302.00 | 749 809.00 | | 715 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 672.00 | 903 893.00 | | 1 042 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 229.00 | | 9 835.00 | 696 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 702 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 151 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 914.00 | | | 546 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 441.00 | | 9 828.00 | 144 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 7.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 915.00 | 5 457.00 | 3 217.00 | 117 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915.00 | 5 457.00 | 3 217.00 | 117 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 096.00 | 8 918.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | 8 918.00 | 9 096.00 | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 906.00 | 8 918.00 | 9 096.00 | 23 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 9 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 591.00 | 55 231.00 | 24 360.00 | 79 591.00 |
VI Groupe et associés | 410 517.00 | 410 517.00 | | 410 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 168.00 | 72 809.00 | 4 359.00 | 77 168.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 302.00 | 690 942.00 | 24 360.00 | 715 302.00 |