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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 271.00 | | 285 271.00 | 285 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 22 804.00 | 33 446.00 | 56 250.00 |
040 Immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 230.00 | 22 804.00 | 341 426.00 | 364 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
084 Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
110 Total général Actif | 404 118.00 | 22 804.00 | 381 314.00 | 404 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
230 Autres produits | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 839.00 | | | 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
252 Charges sociales | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 044.00 | | | 320 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
294 Charges financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 230.00 | | | 364 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 230.00 | | | 364 230.00 |