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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 271.00 | | 285 271.00 | 285 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 43 171.00 | 13 837.00 | 57 008.00 |
040 Immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 930.00 | 43 171.00 | 321 759.00 | 364 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
084 Disponibilités | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
110 Total général Actif | 406 790.00 | 43 171.00 | 363 619.00 | 406 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 363 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 030.00 | 317 705.00 | | 301 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
230 Autres produits | 10 176.00 | 9 312.00 | | 10 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 206.00 | 327 017.00 | | 311 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 688.00 | 4 619.00 | | 4 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | 487.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 956.00 | 91 896.00 | | 77 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | -980.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 74 448.00 | 59 560.00 | | 74 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 826.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 455.00 | 98 482.00 | | 100 455.00 |
252 Charges sociales | 17 162.00 | 14 443.00 | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 6 631.00 | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 802.00 | 277 965.00 | | 282 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 404.00 | 49 053.00 | | 28 404.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | 3 582.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 6 614.00 | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 798.00 | 38 857.00 | | 21 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 688.00 | | | 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 930.00 | | | 364 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |