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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 566.00 | 19 633.00 | 30 933.00 | 50 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 17 893.00 | 46 986.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 628.00 | 44 775.00 | 225 853.00 | 270 628.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 811.00 | 82 302.00 | 305 510.00 | 387 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BT Marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 198 777.00 | | 198 777.00 | 198 777.00 |
CF Disponibilités | 92 921.00 | | 92 921.00 | 92 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 091.00 | 82 302.00 | 640 789.00 | 723 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 900.00 | -11 811.00 | | -135 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | -124 089.00 | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | -57 246.00 | -134 900.00 | | -57 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 839.00 | 512 165.00 | | 435 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 152 938.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | 184 027.00 | | 187 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 61 324.00 | | 74 365.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 035.00 | 910 673.00 | | 698 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 789.00 | 775 773.00 | | 640 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 404.00 | 474 833.00 | | 339 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 545.00 | | 2 756 545.00 | 2 756 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 545.00 | | 2 756 545.00 | 2 756 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 807.00 | |
GE Autres charges | | | 30 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 196.00 | 15 871.00 | | 29 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 479.00 | 1 855 997.00 | | 2 758 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 825.00 | 1 980 086.00 | | 2 680 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 654.00 | -124 089.00 | | 77 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 827.00 | 7 618.00 | | 20 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 709.00 | | 34 102.00 | 353 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 142.00 | | 32 365.00 | 303 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 495.00 | 46 807.00 | | 35 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 520.00 | 10 113.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 36 694.00 | | 25 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VC Groupe et associés | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 839.00 | 77 208.00 | 317 861.00 | 435 839.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 669.00 | 212 832.00 | 837.00 | 213 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 035.00 | 339 404.00 | 317 861.00 | 698 035.00 |