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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 571.00 | 64 302.00 | 11 269.00 | 75 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 041.00 | 160 345.00 | 127 697.00 | 288 041.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 976.00 | 280 423.00 | 140 553.00 | 420 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BT Marchandises | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 521 264.00 | | 521 264.00 | 521 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 933.00 | | 670 933.00 | 670 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 908.00 | 280 423.00 | 811 485.00 | 1 091 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 082.00 | 4 985.00 | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 892.00 | 132 097.00 | | 160 892.00 |
DL TOTAL (I) | 169 074.00 | 138 182.00 | | 169 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 611.00 | 201 528.00 | | 121 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 324.00 | 226 564.00 | | 275 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 66 970.00 | | 85 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 411.00 | 495 061.00 | | 642 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 485.00 | 633 243.00 | | 811 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 641.00 | 495 061.00 | | 601 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 198.00 | | 3 419 198.00 | 3 419 198.00 |
FG Production vendue services | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 909.00 | | 3 498 909.00 | 3 498 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 37 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 468.00 | 29 196.00 | | 32 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | 44 584.00 | | 62 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 860.00 | 3 253 239.00 | | 3 504 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 969.00 | 3 121 142.00 | | 3 343 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 892.00 | 132 097.00 | | 160 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | 20 615.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 500.00 | | 11 919.00 | 410 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 420 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 194.00 | | 10 419.00 | 353 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 500.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 208.00 | 37 215.00 | | 243 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 973.00 | 593.00 | | 49 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 025.00 | 36 622.00 | | 188 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VC Groupe et associés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 632.00 | 78 101.00 | 280 531.00 | 358 632.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VP Divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 400.00 | 121 563.00 | 837.00 | 122 400.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 831.00 | 391 300.00 | 280 531.00 | 671 831.00 |