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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 186.00 | 66 162.00 | 24 024.00 | 90 186.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 523.00 | 67 807.00 | 98 716.00 | 166 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
072 Créances – Autres | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
110 Total général Actif | 321 502.00 | 67 807.00 | 253 695.00 | 321 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 297.00 | 462.00 | | 2 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 495.00 | 356 342.00 | | 387 495.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 424.00 | 32 630.00 | | 11 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 310.00 | | |
230 Autres produits | 335.00 | 2 211.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 552.00 | 392 955.00 | | 401 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655.00 | 116.00 | | 1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 115.00 | 40 179.00 | | 35 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -3 237.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 221 221.00 | 181 769.00 | | 221 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 040.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 480.00 | 118 227.00 | | 92 480.00 |
252 Charges sociales | 26 997.00 | 32 165.00 | | 26 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 690.00 | 16 729.00 | | 16 690.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 4.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 292.00 | 387 991.00 | | 396 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 260.00 | 4 963.00 | | 5 260.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 171.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 376.00 | 4 724.00 | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 896.00 | 411.00 | | 1 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 523.00 | | | 166 523.00 |