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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AP Constructions | 12 981.00 | 8 987.00 | 3 994.00 | 12 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 5 127.00 | 4.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 081.00 | 86 782.00 | 78 298.00 | 165 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 976.00 | 86 782.00 | 218 193.00 | 304 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 11 094.00 | 9 751.00 | | 11 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 1 343.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 55 021.00 | 52 674.00 | | 55 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402.00 | 15 724.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 359.00 | 100 138.00 | | 139 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 17 346.00 | | 16 172.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 172.00 | 133 210.00 | | 163 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 193.00 | 185 884.00 | | 218 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FD Production vendue biens | 363 373.00 | 5 192.00 | 368 566.00 | 363 373.00 |
FG Production vendue services | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 542.00 | 5 192.00 | 374 734.00 | 369 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 973.00 | 370 459.00 | | 375 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 626.00 | 369 116.00 | | 373 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | 1 343.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 165 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 89 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 232.00 | 1 600.00 | 1 050.00 | 86 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 587.00 | 1 600.00 | 1 050.00 | 84 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |