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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 2 633.00 | 12 734.00 | 15 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 368.00 | 2 633.00 | 12 734.00 | 15 368.00 |
060 Stock marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
084 Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
110 Total général Actif | 120 798.00 | 2 633.00 | 118 165.00 | 120 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 511.00 | 18 717.00 | | 5 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 324.00 | 48 638.00 | | 61 324.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 835.00 | 67 481.00 | | 66 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767.00 | 19 968.00 | | 7 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -3 512.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 28 038.00 | 25 449.00 | | 28 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 655.00 | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 113.00 | 315.00 | | 1 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 583.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 662.00 | 43 464.00 | | 51 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 173.00 | 24 016.00 | | 15 173.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 3 598.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | 20 390.00 | | 12 961.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |