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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 14 010.00 | 18 151.00 | 32 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 561.00 | 14 010.00 | 19 551.00 | 33 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
110 Total général Actif | 83 326.00 | 14 010.00 | 69 316.00 | 83 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
252 Charges sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297.00 | | | 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 777.00 | | | 2 777.00 |