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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 984.00 | 39 394.00 | 18 590.00 | 57 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 6 762.00 | 3 150.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 673.00 | 50 417.00 | 176 255.00 | 226 673.00 |
BT Marchandises | 34 339.00 | 21 215.00 | 13 123.00 | 34 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 190.00 | 21 215.00 | 19 975.00 | 41 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 864.00 | 71 632.00 | 196 231.00 | 267 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
FG Production vendue services | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 855.00 | | 12 295.00 | 223 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 226 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 67 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 080.00 | | 12 295.00 | 65 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 178.00 | 15 715.00 | 9 476.00 | 44 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 15 715.00 | 9 476.00 | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VI Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639.00 | 5 124.00 | 4 514.00 | 9 639.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 903.00 | 94 351.00 | | 161 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
ST Autres comptes | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 505.00 | | | 69 505.00 |