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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 210.00 | 41 905.00 | 22 305.00 | 64 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 1 086.00 | 6 542.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 114.00 | 47 251.00 | 28 862.00 | 76 114.00 |
BT Marchandises | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 101.00 | 47 251.00 | 46 849.00 | 94 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
FG Production vendue services | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 687.00 | | 158 687.00 | 158 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 152.00 | | | -46 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 900.00 | | | 316 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 049.00 | | | 317 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 417.00 | 15 485.00 | 18 650.00 | 50 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | 15 485.00 | 18 650.00 | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821.00 | 3 806.00 | 14.00 | 3 821.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
ST Autres comptes | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 841.00 | | | 55 841.00 |