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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 16 104.00 | 204.00 | 16 308.00 |
AH Fonds commercial | 563 402.00 | | 563 402.00 | 563 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 380.00 | 56 092.00 | 8 288.00 | 64 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 560.00 | 72 196.00 | 584 365.00 | 656 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 481.00 | 19 000.00 | 826 481.00 | 845 481.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 418.00 | 19 000.00 | 1 022 418.00 | 1 041 418.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 978.00 | 91 196.00 | 1 606 782.00 | 1 697 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 27 723.00 | 51 161.00 | | 27 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 618 157.00 | 1 551 988.00 | | 1 618 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 859.00 | 20 799.00 | | 13 859.00 |
242 Autres charges externes. | 621 035.00 | 533 267.00 | | 621 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 445.00 | 24 963.00 | | 15 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578 826.00 | 705 423.00 | | 578 826.00 |
252 Charges sociales | 324 213.00 | 258 236.00 | | 324 213.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 14 917.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 617 831.00 | 910 191.00 | | 10 617 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 289.00 | -37.00 | | 9 289.00 |
280 Produits financiers | | 141.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 360.00 | 91.00 | | 4 360.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | 657.00 | | -1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 666.00 | 2 552.00 | | 3 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |
DH Report à nouveau | 315 463.00 | 311 797.00 | | 315 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 3 666.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 833 667.00 | 823 288.00 | | 833 667.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 212.00 | 134 122.00 | | 83 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 124 109.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 780.00 | 505 896.00 | | 615 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 143.00 | | |
EA Autres dettes | 877.00 | 9 126.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 115.00 | 775 264.00 | | 743 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 782.00 | 1 634 662.00 | | 1 606 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 036.00 | 641 142.00 | | 659 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 095.00 | | | 654 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 446.00 | 9 749.00 | | 62 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 2 454.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 797.00 | 7 295.00 | | 48 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 405.00 | | 14 205.00 | 15 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 905.00 | 21 500.00 | 14 205.00 | 29 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 14 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 803 767.00 | | | 803 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 383.00 | 858 168.00 | 35 194.00 | 883 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 142.00 | 641 142.00 | | 641 142.00 |