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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
AH Fonds commercial | 573 002.00 | | 573 002.00 | 573 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 62 180.00 | 80 271.00 | 142 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 117.00 | 81 374.00 | 665 743.00 | 747 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 847.00 | 98 668.00 | 624 179.00 | 722 847.00 |
BZ Autres créances | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 369.00 | 98 668.00 | 1 066 701.00 | 1 165 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 486.00 | 180 042.00 | 1 732 444.00 | 1 912 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 602 820.00 | 540 895.00 | | 602 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 306.00 | 326 925.00 | | 240 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 426.00 | 1 036 120.00 | | 1 011 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 439.00 | 104 075.00 | | 216 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 351.00 | 498 030.00 | | 467 351.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 8 315.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 018.00 | 611 287.00 | | 721 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 444.00 | 1 647 407.00 | | 1 732 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 721.00 | 867.00 | | 19 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 965.00 | | | 696 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 411.00 | 19 890.00 | 15 928.00 | 77 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | 19 890.00 | 15 928.00 | 58 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 695.00 | 50 299.00 | 12 326.00 | 60 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 695.00 | 50 299.00 | 12 326.00 | 60 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 299.00 | 12 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 722 847.00 | | | 722 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 797.00 | 13 944.00 | 18 853.00 | 32 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VP Divers | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 144.00 | 642 972.00 | 161 172.00 | 804 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 018.00 | 701 298.00 | 18 853.00 | 721 018.00 |