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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 2 731.00 | 5 293.00 | 8 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 395.00 | 97 084.00 | 26 310.00 | 123 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 890.00 | 14 371.00 | 82 519.00 | 96 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 140.00 | 121 391.00 | 133 749.00 | 255 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BN En cours de production de biens | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 486.00 | | 460 486.00 | 460 486.00 |
BT Marchandises | 344 940.00 | | 344 940.00 | 344 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 755.00 | 242.00 | 399 512.00 | 399 755.00 |
BZ Autres créances | 695 695.00 | | 695 695.00 | 695 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 532.00 | 242.00 | 2 011 289.00 | 2 011 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 673.00 | 121 633.00 | 2 145 039.00 | 2 266 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 773.00 | | | 200 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DL TOTAL (I) | 577 413.00 | | | 577 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 060.00 | | | 1 135 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
EA Autres dettes | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 626.00 | | | 1 567 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 039.00 | | | 2 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 264.00 | | | 1 551 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 957.00 | 317 251.00 | 736 209.00 | 418 957.00 |
FD Production vendue biens | 576 062.00 | 664 155.00 | 1 240 217.00 | 576 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 019.00 | 981 406.00 | 1 976 426.00 | 995 019.00 |
FM Production stockée | | | 193 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 465.00 | | | 389 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 103.00 | | | 2 605 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 583.00 | | | 2 385 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 352.00 | | 106 111.00 | 151 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 255 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | 8 025.00 | 9 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 825.00 | | 78 460.00 | 141 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 100.00 | 20 613.00 | 2 323.00 | 103 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 2 731.00 | 2 323.00 | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 573.00 | 17 881.00 | | 93 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 3.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 3.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 019.00 | | 21 776.00 | 22 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 946.00 | 211 946.00 | | 211 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 399 512.00 | | | 399 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 060.00 | 1 135 060.00 | | 1 135 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VP Divers | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 324.00 | 1 108 698.00 | 19 625.00 | 1 128 324.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 264.00 | 1 551 264.00 | | 1 551 264.00 |