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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 7 422.00 | 2 853.00 | 10 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 147.00 | 79 100.00 | 18 046.00 | 97 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 966.00 | 30 997.00 | 100 970.00 | 131 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 230.00 | 124 723.00 | 137 507.00 | 262 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BN En cours de production de biens | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 675.00 | | 572 675.00 | 572 675.00 |
BT Marchandises | 319 204.00 | | 319 204.00 | 319 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 100.00 | 1 408.00 | 382 692.00 | 384 100.00 |
BZ Autres créances | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
CF Disponibilités | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 885.00 | 1 408.00 | 1 617 477.00 | 1 618 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 115.00 | 126 131.00 | 1 754 984.00 | 1 881 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 420 294.00 | | | 420 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 033.00 | | | -432 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DL TOTAL (I) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 219.00 | | | 1 256 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
EA Autres dettes | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 864.00 | | | 1 632 864.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 984.00 | | | 1 754 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 400.00 | | 508 400.00 | 508 400.00 |
FD Production vendue biens | 955 159.00 | | 955 159.00 | 955 159.00 |
FG Production vendue services | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 509.00 | | 1 508 509.00 | 1 508 509.00 |
FM Production stockée | | | 110 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 907.00 | | | 1 690 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 939.00 | | | 2 122 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 033.00 | | | -432 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 57 013.00 | 257 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 774.00 | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 519.00 | 262 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 745.00 | 229 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | 2 250.00 | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 286.00 | | 54 572.00 | 220 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | 192.00 | 22 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 391.00 | 29 580.00 | 26 248.00 | 121 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 4 691.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 456.00 | 24 890.00 | 26 248.00 | 111 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 1 311.00 | 146.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 1 311.00 | 146.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 1 311.00 | 146.00 | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 382 646.00 | | | 382 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 219.00 | | 1 256 219.00 | 1 256 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 154.00 | 593 447.00 | 14 707.00 | 608 154.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 503.00 | 360 284.00 | 1 256 219.00 | 1 616 503.00 |