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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 752.00 | 8 808.00 | 9 943.00 | 18 752.00 |
040 Immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 220.00 | 8 808.00 | 219 412.00 | 228 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
110 Total général Actif | 270 059.00 | 8 808.00 | 261 251.00 | 270 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 172.00 | | | 316 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
252 Charges sociales | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 165.00 | | | 269 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |