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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 18 929.00 | 5 353.00 | 24 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 890.00 | 18 929.00 | 214 961.00 | 233 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
110 Total général Actif | 252 127.00 | 18 929.00 | 233 199.00 | 252 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 972.00 | | | 231 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |